瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/04/26

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
SURA ASSET MANAGEMENT SER REGS (REG) (REG S) 4. N/A 3.14 N/A
INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04AP N/A 3.09 N/A
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 N/A 3.03 N/A
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 N/A 3.03 -0.95%
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634 N/A 2.94 -1.09%
EMPRESA NACIONAL DEL PET SER REGS 3.75% 05AUG2026 N/A 2.93 -1.46%
AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 N/A 2.90 -0.93%
ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26/06/2026 N/A 2.90 -0.64%
TURKEY (REP OF) 6% 25MAR2027 N/A 2.90 -0.90%
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE N/A 2.90 -1.16%
BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% N/A 2.86 -0.47%
BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27AP N/A 2.84 N/A
QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 N/A 2.82 -0.47%
BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 N/A 2.77 N/A
CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 N/A 2.59 -1.07%
OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 N/A 2.49 N/A
BPRL INTRNTINL SINGA 4.375% 18JAN2027 N/A 2.13 N/A
SEPLAT PETROLEUM DEV CO SER REGS (REG S) 7.75% N/A 2.00 N/A
PANAMA (REP OF) (REG) 7.125% 29JAN2026 N/A 1.96 N/A
SHARJAH SUKUK PROGRAM SER EMTN (REG S) 3.854% 0 N/A 1.59 N/A
MDGH - GMTN BV SER GMTN (REG S) 2.5% 21MAY2026 N/A 1.59 N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 N/A 1.55 N/A
REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 N/A 1.53 N/A
SA GLOBAL SUKUK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.60 N/A 1.52 N/A
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REG S) N/A 1.47 N/A
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% N/A 1.34 N/A
NTPC LTD SER EMTN (REG) (REGS) 4.25% 26/02/2026 N/A 1.34 N/A
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG) (REG S) 5.125 N/A 1.33 N/A
ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JU N/A 1.32 N/A
STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 02J N/A 1.26 N/A
TURK IHRACAT KR BK SER REGS (REG S) 9% 28JAN2027 N/A 1.07 N/A
REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 4. N/A 1.07 N/A
FONDO MIVIVIENDA SA SER REGS (REG S) 4.625% 12A N/A 1.06 N/A
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 3 N/A 1.05 N/A
TC ZIRAAT BANKASI AS SER REGS (REG S) 5.375% 02 N/A 1.04 N/A
SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 5.5% 16JAN2027 N/A 1.02 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。